Verbinde Konten und Kassen, verwalte Rechnungen und ordne Zahlungen zu. Behalte offene Posten im Blick und verfolge Buchungen bis zum Beleg. Mit Sphären, Projekten und Auswertungen findest du auch die Details wieder.
Führe Bankkonten und Barkassen mit ihren Beständen und Bewegungen in einer gemeinsamen Übersicht. Verbinde unterstützte Konten, damit Transaktionen in campai einlaufen, oder importiere Kontobewegungen aus einer Datei.
Prüfe, welche Zahlungen bereits zugeordnet sind und wo noch Arbeit offen ist. Geldbewegungen zwischen deinen eigenen Konten und Kassen erfasst du als Transfer, damit sie deine Einnahmen und Ausgaben nicht verfälschen.
Erstelle Ausgangsrechnungen mit Positionen, Fälligkeit und passenden Vorlagen. Eingangsbelege lädst du hoch und ergänzt Lieferant, Kontierung und weitere Angaben. Bei unterstützten elektronischen Rechnungen kannst du vorhandene Rechnungsdaten übernehmen.
Prüfe Positionen, Steuer und Zahlungsstatus, bevor du den Beleg abschließt. Dokumente, Gutschriften und Stornierungen bleiben nachvollziehbar, auch wenn du einen Eingangsbeleg später archivieren und wieder aufrufen möchtest.
Ordne Kontobewegungen den passenden Rechnungen, Spenden oder Buchungen zu. Eine Rechnung kannst du mit mehreren Teilzahlungen ausgleichen. Umgekehrt lässt sich eine Kontobewegung auf mehrere Zuordnungen aufteilen.
Definiere Buchungsregeln für wiederkehrende Zahlungen und lege Konten sowie Kostenstellen fest. Eine falsche Belegzuordnung kannst du lösen und neu setzen. Bereits verrechnete Beträge und offene Restbeträge bleiben getrennt sichtbar.
Sieh offene Forderungen und Verbindlichkeiten nach Kunden und Lieferanten. Fälligkeit, Teilzahlungen und verbleibende Beträge helfen dir dabei, Zahlungen nachzuverfolgen. Vorauszahlungen und Kundenguthaben kannst du mit späteren Rechnungen verrechnen.
Lege Mahnstufen, Fristen und Versandregeln für überfällige Rechnungen fest. Mit dem Online-Zahlungslink eines Belegs gibst du dem Empfänger einen direkten Weg zur Zahlung. So kannst du einen offenen Betrag vom ersten Hinweis bis zum Ausgleich begleiten.
Öffne eine Kontobewegung und sieh den zugeordneten Beleg, Betrag und Zahlungsstatus. Über den Beleg kannst du die zugehörige Buchung im Journal prüfen.
Sammle fällige Lastschriften und ausgehende Überweisungen in den vorgesehenen Zahlungsabläufen. Prüfe die vorbereiteten Zahlungen vor der Verarbeitung und verfolge anschließend ihren Status. Für die Einreichung über das Bankportal kannst du auch SEPA-Dateien erstellen.
Ergänze Online-Zahlungen über unterstützte Anbieter. Bei Rückläufern prüfst du die offene Forderung und entscheidest, wie du mit den entstandenen Gebühren umgehst. Zahlungsbetrag und Gebühren bleiben getrennt nachvollziehbar.
Prüfe Buchungen im durchsuchbaren Journal und öffne ihre Belege und Konten. Wähle den passenden Kontenrahmen und hinterlege Konten, Steuersätze und Kostenstellen für deine Vereinsbuchhaltung.
Ordne Buchungen einer steuerlichen Sphäre und bei Bedarf zusätzlich einem Projekt zu. So kannst du etwa ein Vereinsfest über mehrere Belege hinweg auswerten. Korrekturen und Gegenbuchungen bleiben im Verlauf erkennbar; abgeschlossene Buchungsstände kannst du festschreiben.
Erfasse Ausstattung und andere Anlagegüter mit Inventarnummer, Kaufdatum, Anschaffungswert und Kontierung. Lege Nutzungsdauer und Restwert fest und ordne die Anlage den passenden Kostenstellen zu.
Prüfe die erzeugten Abschreibungen im Journal und verfolge den verbleibenden Buchwert. Auch bestehende Anlagen kannst du mit ihren historischen Angaben übernehmen, damit du ihre weitere Entwicklung in campai nachvollziehen kannst.
Erstelle EÜR, Summen- und Saldenlisten oder Kostenstellenauswertungen für den gewünschten Zeitraum. Vergleiche das Vorjahr und blende Kontennachweise ein, wenn du eine Berichtszeile genauer prüfen möchtest.
Grenze Auswertungen nach Sphäre, Projekt oder Mandant ein. Für die Zusammenarbeit mit deiner Steuerberatung kannst du Buchungen und Konten in DATEV-kompatiblen Formaten austauschen und Berichte exportieren.
Entdecke, wie campai deine Mitgliederverwaltung, Finanzen und Kommunikation verbindet. Teste die Software oder lass dich persönlich beraten.
Selbst ausprobieren. Persönliche Unterstützung, wenn du sie brauchst.Entdecke Konten, Belege, Zahlungen, Buchungen, Anlagen und Auswertungen.
Überblicke Einnahmen, Ausgaben und ihre Entwicklung auf Basis der aktuellen Finanzdaten.
Konfiguriere Geschäftsjahr, Umsatzsteuerverfahren, Finanzamtsdaten und DATEV-Kennungen. Auch ein vom Kalenderjahr abweichender Geschäftsjahresbeginn ist möglich.
Führe Bankkonten und Barkassen mit ihren Beständen und Bewegungen in einer gemeinsamen Finanzübersicht.
Binde unterstützte Bank- und Zahlungsanbieter an, damit Transaktionen automatisch in campai einlaufen.
Verwalte die Bankverbindungen, die über angebundene Konten für Zahlungs- und SEPA-Abläufe bereitstehen.
Prüfe und synchronisiere Kontobewegungen, importiere Umsätze und bearbeite die Details eines verbundenen Bankkontos.
Importiere Kontobewegungen aus Dateien, wenn ein Konto nicht automatisch synchronisiert wird.
Ordne Kontobewegungen Belegen, Spenden oder Buchungen zu. Eine bestehende Belegzuordnung lässt sich aufheben und dieselbe Kontobewegung anschließend erneut zuweisen.
Verteile eine Kontobewegung auf mehrere Zuordnungen, etwa einen Spendenanteil und einen internen Geldtransfer, und bearbeite den Restbetrag getrennt.
Dokumentiere Geldbewegungen zwischen eigenen Bankkonten und Kassen, ohne sie als Einnahme oder Ausgabe zu behandeln.
Ordne wiederkehrende Kontobewegungen anhand definierter Bedingungen automatisch den richtigen Konten und Kostenstellen zu.
Erstelle und verwalte Ausgangsrechnungen mit Positionen, Fälligkeit, Versand und Zahlungsstatus.
Erzeuge für geeignete Geschäftskunden strukturierte elektronische Rechnungen mit den benötigten Lieferanten- und Debitorenangaben.
Erfasse Lieferantenrechnungen, prüfe ihre Angaben und übergib sie an Buchhaltung und Zahlungsprozess.
Lade vorhandene Dokumente hoch und überführe sie in die Belegverarbeitung.
Übernimm erkannte Rechnungsdaten aus einer hybriden ZUGFeRD-PDF, prüfe die Positionen und ergänze Kreditor sowie Kontierung vor dem Abschluss.
Prüfe Betrag, Empfänger, Fälligkeit, Zahlungsstatus und weitere Angaben eines Belegs an einem Ort.
Verschiebe einen Eingangsbeleg aus der Arbeitsliste ins Archiv und hole ihn bei Bedarf zurück. Offene Verbindlichkeiten bleiben in der Buchhaltung bestehen.
Definiere, wie Belegnummern erzeugt werden und ob Nummernkreise organisationsweit oder je Mandant gelten.
Speichere wiederverwendbare Belegtitel, Einleitungstexte, Lieferbedingungen und Fußnoten und setze je Belegart einen Standard.
Gestalte wiederverwendbare Vorlagen für Belege und Mahnungen einschließlich eigener PDF-Hintergründe.
Ändere Versandart oder Empfängerangaben und versende den Beleg bei Bedarf in aktualisierter Form erneut.
Erstelle vollständige oder mengenbezogene Teilgutschriften und gleiche sie über Kundenguthaben, Bank oder Kasse aus. Stornierungen bleiben mit ihrem Stornierungsbeleg nachvollziehbar.
Erfasse eine Lieferantengutschrift und verrechne sie über den manuellen Transitweg mit einer offenen Rechnung. Einen verbleibenden Rest kannst du separat bezahlen.
Erfasse eingehende und ausgehende Zahlungen und ordne sie den zugehörigen Belegen zu.
Gleiche eine Rechnung mit mehreren Zahlungen aus und behalte den verbleibenden offenen Betrag bis zur letzten Zahlung im Blick.
Erfasse Vorauszahlungen und verrechne verfügbares Kundenguthaben beim Abschluss einer späteren Rechnung. Nicht verbrauchte Beträge bleiben als Guthaben erhalten.
Ordne zu viel gezahlte Beträge nachvollziehbar zu, statt offene Differenzen manuell zu korrigieren.
Verbuche Barzahlungen über die passende Kasse und halte Beleg und Kassenbestand auf demselben Stand.
Lege eine Zahlungsart fest, die automatisch für Debitoren ohne eigene Vorgabe verwendet wird.
Akzeptiere digitale Zahlungen wie Kreditkarte und Apple Pay direkt im Zahlungsablauf.
Kopiere oder öffne den individuellen Online-Zahlungslink eines Belegs, damit Empfänger den offenen Betrag direkt bezahlen können.
Verbinde ein PayPal-Konto, um Zahlungen anzunehmen und den zugehörigen Belegen zuzuordnen.
Binde Stripe Connect für Karten- und weitere Online-Zahlungen an.
Ziehe fällige Beträge über unterstützte Online-Zahlungsanbieter automatisiert ein.
Prüfe fällige Lastschriften aus Belegen, reiche sie ein und verfolge ihre Verarbeitung.
Erzeuge eine SEPA-Datei für Lastschriften, wenn die Einreichung über das Bankportal erfolgen soll.
Erstelle ausgehende Überweisungen, bündele offene Zahlungen und reiche sie über den vorgesehenen Bankweg ein.
Sammle vorbereitete Zahlungen, prüfe sie vor der Ausführung und verarbeite sie kontrolliert.
Öffne die Forderung nach einer fehlgeschlagenen Lastschrift erneut. Entscheide, ob der Verein Bankkosten selbst trägt oder Bank- und Bearbeitungsgebühren weiterberechnet, und verfolge Hauptbetrag und Gebühren getrennt.
Prüfe bestrittene Kartenzahlungen und entscheide, ob Nachweise eingereicht oder Beträge erstattet werden.
Ordne einen Nettoeingang einer höheren Rechnung zu und buche die einbehaltene Zahlungsdienstgebühr als getrennten Aufwand.
Bündele offene Rechnungs- und Spendenbelege und steuere manuelle sowie automatische Mahnabläufe.
Definiere Mahnstufen, Fristen, Gebühren und Versandregeln für überfällige Rechnungen.
Verfolge die Entwicklung deiner Umsätze im ausgewählten Zeitraum.
Prüfe sämtliche Buchungen in einem durchsuchbaren Journal und öffne die zugehörigen Belege und Konten.
Erfasse manuelle Soll-Haben-Buchungen mit Belegbezug, Steuer, Sphäre und Kostenstelle. Bei einer nicht festgeschriebenen Bankzuordnung kannst du Steuer und Kontierung nachträglich korrigieren.
Storniere eine Einzelbuchung durch Generalumkehr und erzeuge automatisch die zugehörige Gegenbuchung, statt den ursprünglichen Buchungssatz zu löschen.
Verwalte Kundenkonten mit Stammdaten, Belegen, offenen Forderungen, Zahlungen und vollständigem Kontoauszug.
Verwalte Lieferantenkonten mit Stammdaten, Eingangsbelegen, offenen Verbindlichkeiten, Zahlungen und vollständigem Kontoauszug.
Zeige unbezahlte Forderungen und Verbindlichkeiten nach Debitoren und Kreditoren und exportiere die aktuelle Auswertung.
Nutze vorkonfigurierte Kontenrahmen wie SKR 03, SKR 04, SKR 42 und österreichische SKR-07-Varianten für EÜR oder Bilanzierung.
Verwalte Sachkonten und führe gemeinsame Aktionen für mehrere ausgewählte Konten aus.
Ordne die Standardkonten zu, die campai für automatische Buchungen und besondere Geschäftsvorfälle verwendet.
Konfiguriere verfügbare Steuersätze und die zugehörigen Standardkonten für automatische Steuerbuchungen.
Definiere Kostenstellen je Mandant und führe gleiche Nummern bei Bedarf mandantenübergreifend in Auswertungen zusammen.
Ordne die erste Kostenstelle einer steuerlichen Sphäre zu und werte Buchungen und Berichte gezielt nach diesen Bereichen aus.
Ordne Buchungen neben der steuerlichen Sphäre einer Projektkostenstelle zu und werte ein Projekt über mehrere Belege hinweg aus.
Überblicke die Salden aller Sach-, Debitoren- und Kreditorenkonten und grenze sie mit Filtern ein.
Schlüssele den Saldo eines Kontos in die zugrunde liegenden Buchungen auf und mache jede Veränderung nachvollziehbar.
Erfasse Anlagegüter mit Inventarnummer, Kaufdatum, Anschaffungswert, Restwert und Kontierung. Historisch erfasste Anlagen erzeugen auch die zugehörigen vergangenen Abschreibungen.
Lege Abschreibungsdauer, Restwert, Konten und Kostenstellen eines Anlageguts fest; campai verteilt die Abschreibung ab Kaufdatum automatisch auf die Monate.
Wähle für ein Anlagegut die Sofortabschreibung und verfolge die erzeugte Abschreibungsbuchung im Journal und Bericht.
Stelle Anfangsbestand, Soll- und Habenbewegungen sowie Endsaldo aller Konten für den gewählten Zeitraum gegenüber.
Vergleiche Buchungswerte und Salden nach Kostenstellen, Zeitraum und weiteren Auswertungsfiltern.
Werte Erträge und Aufwendungen nach Zeitraum, Sphäre und Kostenstelle aus und lade das Ergebnis herunter.
Erstelle die EÜR nach Zeitraum und Sphäre, vergleiche das Vorjahr und blende die zugehörigen Konten für den Abgleich ein.
Definiere die Struktur und Zeilenlogik der Gewinnermittlung und kontrolliere das Ergebnis in einer Vorschau.
Prüfe Buchhaltung und Berichte für einen einzelnen Mandanten oder führe die Werte mehrerer Mandanten in einer gemeinsamen Auswertung zusammen.
Tausche Buchungen sowie Debitoren-, Kreditoren- und Sachkonten in DATEV-kompatiblen Formaten aus.
Übertrage angepasste Kontenpläne zwischen campai und externen Buchhaltungssystemen.
Erstelle einen maschinell auswertbaren Datenexport für steuerliche Prüfungen nach GoBD beziehungsweise GDPdU.
Schreibe Buchungen bis zu einem Stichtag nach Beleg- oder Lieferdatum fest. Festgeschriebene Buchungen können weder verändert noch gelöscht werden und erfüllen damit die GoBD-Anforderungen an Unveränderbarkeit.
Verfolge alle Festschreibungen mit ihrem jeweiligen Stichtag und prüfe den zugehörigen unveränderbaren Buchungsstand.
Übernimm aktualisierte Endsalden des Vorjahres als Eröffnungswerte für das aktuelle Geschäftsjahr.
Konfiguriere Kontenplan, Kostenstellen, Sonderkonten und Steuersätze für die Buchhaltung deiner Organisation.
