campai Updates

Die Fehlermeldungen beim Fehlschlagen von Abrechnungen wurden verbessert. Wenn eine Abrechnung nun fehlschlägt, wird der genaue Grund für das Scheitern angezeigt.

Wenn beim Erstellen einer Rücklastschrift für einen Debitor, dessen Rechnungsversandmethode auf "Kein Versand" gesetzt ist, die Erinnerung nicht automatisch versendet wurde, musste diese manuell aus der Dokumentenausgangsbuch heraus gesendet werden. Um dies benutzerfreundlicher zu gestalten, wurde nun die Option implementiert, die Erinnerung direkt während des Rücklastschrift-Erstellungsprozesses zu versenden. So wird das Versenden der Erinnerung jetzt automatisch und problemlos erledigt.

Beim Import kann nun optional aktiviert werden, dass für mehrere Mitglieder/Kontakte mit derselben Zahlungsart nur ein gemeinsamer Debitor erstellt wird. Besteht bereits ein Debitor mit identischen Zahlungsdetails, wird dieser automatisch zugewiesen. Damit während des Imports nur ein Debitor für mehrere Mitglieder angelegt wird, müssen Mandant, Mandatsreferenz, Zahlungsart, IBAN, Kontoinhaber und die Unterschrift der Mandatsreferenz übereinstimmen.

Änderungen an Belegen sind nun auch möglich, wenn bereits Zahlungen erfolgt sind – jedoch nur, wenn die Versandmethode und/oder die E-Mail des Empfängers geändert werden. In diesem Fall wird ein neuer Beleg erstellt und automatisch versendet.

Ein Fehler in der generierten XML-Datei für das Format pain.008.001.08 wurde behoben, der beim Upload bei der Bank zu einem BIC-Fehler führte. Die XML-Datei deklariert nun <BIC> und </BIC> korrekt anstelle von <BICFI> und </BICFI>, sodass sie nun fehlerfrei verarbeitet werden kann.

Die fehlerhafte Konfiguration von Beiträgen, die zum Fehlschlagen der Abrechnungen führte, ist nun durch eine verbesserte Validierung nicht mehr möglich. Ein Beispiel dafür ist, dass "Kostenstelle 1" und "Kostenstelle 2" nun nicht denselben Wert haben dürfen.

Stornierte Belege wurden weiterhin unter "Offene Belege" angezeigt, obwohl sie bereits storniert worden sind. Dies trat auch auf, wenn der Beleg noch nicht bezahlt war, wodurch die Belege nach der Stornierung fälschlicherweise als "Überfällig" kategorisiert wurden. Dieses Problem wurde nun behoben, sodass alle Belege korrekt angezeigt werden.

Es wurde ein Scroll-Balken implementiert, der es nun ermöglicht, auch bei einer großen Anzahl an verbundenen Bankkonten (10 oder mehr) problemlos weiter nach unten zu scrollen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Dokument, das über das Suchfeld (z. B. nach "Empfänger") ausgewählt wurde, nicht heruntergeladen werden konnte. Dieses Problem wurde nun behoben, sodass der Download wie erwartet funktioniert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem neu hinzugefügte Buchungskonten nach dem neu laden des Browser-Fensters nicht mehr sichtbar waren.

Ab sofort können eigene Formate für die einzelnen Belegtypen individuell für jedes vorhandene Mandant konfiguriert werden. Optional kann auch ein mandantenübergreifendes Nummernformat inkl. Zähler für die Nummerierung der Belege verwendet werden.

Die Anzahl der Ziffern für bestimmte Buchungskonten kann nun flexibel angepasst werden.

Wenn eine E-Mail-Adresse Umlaute enthält, schlug der Versand bisher immer sofort fehl. Da einige Provider Umlaute in E-Mail-Adressen unterstützen, wurde dies nun angepasst. Sollte der Provider keine Umlaute unterstützen, wird der Versand bewusst fehlschlagen. Anschließend kann die E-Mail im Dokumentenausgang an eine korrigierte E-Mail-Adresse versendet werden, die der Benutzer selbst festlegen kann.

Wenn der Platzhalter 'Content' (Inhalt) aus der E-Mail-Vorlage entfernt wird, erscheint nun beim Speichern eine Fehlermeldung. Dieser Platzhalter ist notwendig, um den gewünschten Inhalt auf die Vorlage zu übernehmen und kann daher nicht gelöscht werden.

Wenn ein Benutzer nun nur Zugriff auf einen Mandanten hat, werden ihm auch nur Belege im Dokumentenausgang sowie Abrechnungen in der Abrechnungsübersicht angezeigt, die diesem Mandanten zugeordnet sind.

In der alten Benutzeroberfläche der Buchhaltung wurden nicht mehr relevante Einstellungen, wie beispielsweise die Textbausteine für Rechnungen, Finanzeinstellungen sowie Zahlungsoptionen, für neue Organisationen, die nach dem Release der neuen Anwendung ihre Organisation in campai erstellen, ausgeblendet, um Verwirrung zu vermeiden. Alle relevanten Einstellungen können nun direkt in der Anwendung Finanzen und Buchhaltung konfiguriert werden.

Die Tags, die in der Anwendung Finanzen und Buchhaltung den Belegen zugewiesen werden, sind nun an ihre Mandanten gebunden. Wenn ein Tag bereits in mehreren Mandanten verwendet wurde, wurde dieses Tag für jeden Mandanten jeweils einmal erstellt, sodass die Zuweisung bestehen bleibt.

Die Transaktionen von über finAPI angebundenen Bankkonten konnten bei einigen Kunden nicht mehr aktualisiert werden, da zuvor eine manuelle Aktualisierung fehlgeschlagen war und die Abfrage somit nicht mehr automatisiert durchgeführt werden konnte. Dies wurde nun angepasst, sodass die Transaktionen automatisch einmal über Nacht (zwischen 1 und 4 Uhr morgens) aktualisiert werden. Alternativ kann auch der Button "Jetzt aktualisieren" genutzt werden, um die Transaktionen tagesaktuell abzurufen. Bitte beachtet, dass es einige Stunden dauern kann, bis die Transaktionen von der Bank an finAPI übermittelt und über campai abgerufen werden können.

Der auf dem Beleg verwendete Titel kann nun für jeden Beitrag individuell festgelegt werden. Wenn mehrere Abrechnungen in einem Beleg zusammengefasst werden und sich die Titel unterscheiden, wird der Titel des zuerst abgerechneten Beitrags verwendet. Ist das Feld leer, wird "Beitragsrechnung" verwendet.

Ein Offline-Account kann zu keinem Zeitpunkt in einen Online-Account umgewandelt werden. Ein entsprechender Hinweis wurde nun bei der Auswahl des Kontotyps im Anbindungsprozess von Bankkonten ergänzt.

Antworten auf aus campai versendete E-Mails wurden nicht im Nachrichteneingang angezeigt. Dieser Fehler wurde nun behoben, sodass Mitglieder/Kontakte wieder auf diese E-Mails antworten können. Bitte beachte, dass dies nicht für bereits versendete E-Mails gilt.

Wenn eine Kennung im Verein hinterlegt war, wurde diese nicht für den Versand von E-Mails aus der neuen Anwendung verwendet. Dies wurde nun korrigiert, sodass ab sofort immer die festgelegte <kennung>@ml.campai.com als Absendeadresse genutzt wird. Solltest du bereits eine Kennung hinterlegt haben, muss diese einmal aktualisiert werden. Dazu kannst du einfach einen Buchstaben hinzufügen, speichern, diesen wieder entfernen und erneut speichern. Das Update wird nur wirksam, wenn dieser Schritt durchgeführt wird.

Einnahme-Belege wurden fälschlicherweise nur unter "Eingangsbelege → Einnahmen" und "Rechnungen & Spenden → Alle Belege" angezeigt, jedoch nicht unter "Eingangsbelege → Alle Belege". Dieser Fehler wurde behoben, sodass Einnahme-Belege nun korrekt auch unter "Eingangsbelege → Alle Belege" angezeigt werden.

Wenn die Abteilung eines Mitglieds, die mit einem Beitrag verknüpft ist, geändert wurde, wurde fälschlicherweise das Eintrittsdatum in den Verein als Beitragsbeginn vorausgefüllt. Dies wurde korrigiert, sodass ab sofort immer das Eintrittsdatum der Abteilung als Beitragsbeginn vorausgefüllt wird.

In den erstellten Abrechnungen wurde statt des Debitorennamens immer der Mitgliedsname angezeigt. Dies wurde korrigiert, sodass ab sofort wieder der Name des zugewiesenen Debitors angezeigt wird.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Gutschein-Optionen beim Zuweisen von Beiträgen über die Massenbearbeitung nicht berücksichtigt wurden. Die Zuweisung funktioniert nun wieder problemlos.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Buchungskonten der anderen Beiträge nicht übernommen wurden, wenn ein einzelner Beleg für mehrere Beiträge erstellt wurde. Zudem hatte dieses Problem zu keiner Zeit Einfluss auf die Buchhaltung oder Auswertungen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Lastschriften trotz identischem Betrag zur synchronisierten Transaktion nicht als bezahlt markiert werden konnten. Die Fehlermeldung "Es muss eine Methode ausgewählt werden, wie mit der Differenz umgegangen werden soll" erschien fälschlicherweise.

Beim Aufrufen der Auswertungen für einen Zeitraum ohne Buchungen stürzte die Anwendung ab. Dieses Problem wurde behoben, sodass die Auswertungen nun wieder problemlos funktionieren.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Zugriff auf einen zuvor importierten, aktualisierten und vom Benutzer umbenannten Debitor zu einer Fehlermeldung führte. Debitoren können nun wieder problemlos geändert und aufgerufen werden.

Der Zeitraum für die Anzeige von Belegen und Buchungen kann nun auch in die Zukunft gesetzt werden. Dadurch können bereits zukünftige Buchungen und Belege angezeigt werden.

Der Import von Mitgliedern/Kontakten als Unternehmen (Organisation / Firma) ist nun wieder möglich, auch wenn kein Nachname für eine Ansprechperson hinterlegt ist. Für Einzelpersonen bleibt die Prüfung auf einen Nachnamen weiterhin bestehen.

Das für den Lastschrifteinzug verwendete Bankkonto wurde nicht in der Übersicht angezeigt. Dieses Problem wurde nun behoben, sodass rückwirkend ersichtlich ist, über welche Bankkonten die Lastschrifteinzüge durchgeführt wurden.

Die Buttons „Organisation wechseln“ und „Meine Kontoeinstellungen“ führten zu einem Fehler. Dieses Problem wurde nun behoben, sodass wieder wie gewohnt die Organisation gewechselt oder auf die persönlichen Kontoeinstellungen zugegriffen werden kann.

Die Platzhalter für das Ausstellungsdatum und den Zeitraum des Freistellungsbescheids funktionierten nicht, sodass diese Angaben in der generierten Spendenbescheinigung fehlten. Dieses Problem wurde nun behoben.

Importierte Transaktionen mit dem Status 'Nicht zugewiesen' oder 'Ignoriert' können nun gelöscht werden.

Automatisch zugewiesene Transaktionen können nun wieder entfernt werden, sodass der Beleg nicht mehr mit der zuvor erkannten Transaktion verknüpft ist.

Ab sofort können Kostenstellen, die aktuell noch in Beiträgen verwendet werden, nicht mehr gelöscht werden. Eine Prüfung wurde implementiert, die die Verwendung der Kostenstelle vor der Löschung überprüft.

Ab sofort wird sichergestellt, dass sowohl die Bankkonten, Kostenstellen sowie die dazugehörigen Buchungskonten, die der neuen Buchhaltung zugeordnet sind, korrekt gelöscht werden, wenn sich das Mandant im Beitrag selbst ändert. Zuvor konnte das Mandant geändert werden, während die falschen Buchungskonten und Kostenstellen bestehen blieben, was dazu führte, dass keine Beiträge eingezogen werden konnten, da das neue Mandant nicht die richtigen Buchungskonten und Kostenstellen hatte.

In der Auswertung der Einnahmen-Überschuss-Rechnung wurden Umsätze für eigenständig angelegte Kostenstellen nicht berücksichtigt. Dies hatte keinerlei Einfluss auf die Zahlungen und wurde bereits behoben, sodass die Auswertungen nun wieder wie gewohnt funktionieren.

Beim manuellen Erstellen von Belegen für Debitoren wurde im Feld 'Kundennummer' fälschlicherweise die Mitgliedsnummer angezeigt. Dies wurde korrigiert, sodass nun immer die Debitorennummer verwendet wird.

Der Zähler für die Erstellung von Buchungen in der Kasse wurde nicht hochgezählt, wenn Buchungen für vergangene Jahre, wie beispielsweise 2024, angelegt wurden. Dies führte zu doppelten Buchungsnummern. Das Problem wurde behoben und für betroffene Kunden korrigiert.

Wenn eine Abrechnung vom Typ „Spende“ erstellt wurde und die Adresse in einem Mitglied/Kontakt fehlte, führten diese fehlenden Angaben dazu, dass die Abrechnungen für alle ausgewählten Beiträge fehlgeschlagen sind. Dies wurde nun angepasst, sodass die Abrechnungen für die anderen Beiträge problemlos durchgeführt werden können.

Sammelkonten können ab sofort nicht mehr für Anzahlungen verwendet werden. Diese Änderung wurde eingeführt, da Anzahlungen nur einzelnen Debitoren zugeordnet werden können.

Spenden mit einem Betrag von 0€ konnten nicht abgerechnet werden. Dies wurde nun behoben, sodass die Abrechnung korrekt durchgeführt wird und bewusst kein Beleg erstellt wird.

Abrechnungen vom Typ „Spenden“ mit einem Betrag von 0 € konnten nicht verarbeitet werden, wodurch auch die Abrechnung aller anderen Spenden und/oder Mitgliedsbeiträge fehlschlug. Dieses Problem wurde behoben, sodass nun alle Abrechnungen korrekt durchgeführt werden können, unabhängig von Spenden mit 0 €.

Ab sofort kann optional eine zweite Kostenstelle für denselben Beitrag oder bei der Belegerstellung hinterlegt werden.

Wir haben die Erkennung und Zuordnung von Rücklastschriften verbessert. Wenn eine Lastschrift aufgrund eines gesperrten Kontos oder ähnlicher Gründe zurückgebucht wird, wird nun automatisch der passende Beleg ermittelt und ein Rückzahlungsvorschlag erstellt.

Bisher konnten nicht bebuchbare Kostenstellen bei der Erstellung von Beiträgen und Belegen ausgewählt werden. Dies wurde angepasst, sodass nicht bebuchbare Kostenstellen nun nicht mehr für die Beitrags- oder Belegerstellung verwendet werden können.

Die Ursache des Problems lag darin, dass die verwendete Vorlage verbreitert wurde. Dadurch konnte die PDF-Datei nicht korrekt generiert und somit nicht erfolgreich versendet werden.

Bereits verwendete Belege von Anzahlungen konnten gelöscht oder storniert werden, obwohl sie bereits für die Berechnung anderer Belege genutzt wurden. Dies ist nun nicht mehr möglich.

Ein Problem mit der Verarbeitung von Dezimalwerten in Buchungen wurde behoben. Der Import von DATEV-Buchungen wurde angepasst, um diese Werte korrekt zu verarbeiten und zukünftige Fehler zu vermeiden.

Der Betrag im SEPA-XML-Header wird nun korrekt berechnet. Zuvor wurden die Bankgebühren nicht in der Berechnung der Rücklastschriften berücksichtigt, was jetzt behoben wurde.

Verlinkte Spendenbescheinigungen konnten nicht aus der Übersicht der ausgestellten Spendenbescheinigungen geöffnet werden. Dieser Fehler wurde behoben, sodass die Spendenbescheinigungen nun wieder wie gewohnt aus der Übersicht angeklickt und geöffnet werden können.

Dank der neuesten Änderung ist es nun möglich, mehr als 1000 Debitoren zu exportieren und den Export auf bestimmte Bereiche einzuschränken.

Der Import von Debitoren mit derselben Debitorennummer wird nun verhindert, um doppelte Einträge zu vermeiden. Bestehende Debitoren können weiterhin manuell oder via Import aktualisiert werden.

Belege, welche bereits einen zugewiesenen Rückläufer haben, nicht mehr gelöscht werden. Diese können nun ordnungsgemäß storniert werden.

Die Bankgebühren wurden bei der Bearbeitung von Rücklastschriften nicht automatisch berücksichtigt und nicht in die neue Lastschrift übernommen. Dies wurde nun angepasst, sodass alle Gebühren korrekt übernommen und eingezogen werden.

Der Monat März wurde in der Summen- und Saldenliste doppelt angezeigt. Dies war ein optischer Fehler und hatte keinen Einfluss auf die Auswertung. Das Problem wurde nun behoben.

Nach dem Löschen der Finanzdaten war zuvor eine manuelle Aktualisierung des Browserfensters erforderlich, bevor ein neuer Mandant erstellt werden konnte. Dies wurde nun behoben.

Der Fehler, bei dem die Kundennummer nicht auf den erstellten Beleg übernommen wurde, wurde behoben – alle Informationen werden nun vollständig angezeigt.

Der Prozess zur Anbindung von Bankkonten an campai wurde optimiert. Ab sofort siehst du direkt, welche Funktionen das Bankkonto unterstützt, sodass du während der Einrichtung sicherstellen kannst, dass es deinen Anforderungen entspricht.

Ab sofort wird bei der Durchführung von Abrechnungen überprüft, ob der im Beitrag hinterlegte Mandant mit dem Mandanten des Debitors übereinstimmt. Falls eine Differenz festgestellt wird, erfolgt keine Abrechnung des Beitrags.

Im Debitoren-Export wurden zuvor Vor- und Nachname vertauscht. Dieser Fehler wurde behoben, sodass die Reihenfolge nun korrekt exportiert und angezeigt wird.

Das Problem, dass 100% Rabatt auf Belege nicht verwendet werden konnten, wurde behoben. Nun wird bei einem 100% Rabatt ein Beleg in Höhe von 0€ erstellt und, falls vorhanden, die zugehörige Lastschrift entfernt.